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景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金

更新时间: 2019-05-11

  自2019年2月28日起原景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金转型为景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金。原景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金本演讲期自2019年1月1日起至2019年2月27日止,景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金本演讲期自2019年2月28日起至2019年3月31日止。

  基金办理人的董事会及董事本演讲所载材料不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变更收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变更收益。

  2、上述基金业绩目标不包罗持有人认购或买卖基金的各项费用,计入费用后现实收益程度要低于所列数字。

  5.10.1  本基金投资的前十名证券的刊行从体能否呈现被监管部分立案查询拜访的,或正在演讲编制日前一年内遭到公开、惩罚的景象。

  2019年1季度,国内经济下行仍正在持续但经济勾当中积极要素起头增加。一方面,工业企业利润增速持续下滑,制制业投资较着回落,出口受外需拖累跌入负增加,社会零售品消费偏弱,特别是限额以上消费增速呈现较着下滑,工业出产也呈现回落态势,经济仍正在寻底;另一方面, 国内社融存量增速起头企稳,持续的宽信用政策取得必然结果。3月制制业PMI录得50.5%,较2月份的49.2%较着回升,正在持续3个月低于临界点后沉返扩张区间,较着超市场预期,反映经济全体景气宇有所改善。

  景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金的基金办理人景顺长城基金办理无限公司经取本基金的基金托管人兴业银行股份无限公司协商分歧,已于2019年1月31日至2019年2月26日以通信开会体例召开本基金的基金份额持有会,并于2019年2月27日表决通过了《关于点窜景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金投资相关内容、基金办理费率、托管费率以及基金合同终止的事由的议案》。2019年2月28日,本基金变动为景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金,办理费率由0.7%年费率下调至0.3%年费率,托管费率由0.2%年费率下调至0.1%年费率。相关细致消息拜见本基金办理人于2019年1月26日至2月28日发布的一系列相关通知布告。

  2019年2月28日,“景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金”转型为“景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金”。从2019年2月28日至2019年3月29日,景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金存正在持续二十个工做日基金资产净值低于五万万元的景象。

  基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产,但不基金必然盈利。 基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资有风险,投资者正在做出投资决策前应细心阅读本基金的招募仿单。 本演讲中财政材料未经审计。

  3、《景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金招募仿单》、《景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金招募仿单》;

  本演讲期内未呈现基金投资的前十名证券的刊行从体被监管部分立案查询拜访或者正在演讲编制日前一年内遭到公开、惩罚的环境。

  注:2019年2月28日,景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金转型为景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,投资于政策性金融债(国度开辟银行、中国农业成长银行、中国进出口银行刊行的金融债券)比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或到期日正在一年以内的债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,此中现金不包罗结算备付金、存出金和应收申购款等。本基金的建仓期为自2019年2月28日转型后基金合同生效日起6个月。截至本演讲期末,本基金仍处于建仓期。基金合同生效日(2019年2月28日)起至本演讲期末不满一年。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变更收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变更收益。

  自2018年6月20日起,“景顺长城景瑞双利按期债券型证券投资基金”转型为“景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金”。从2018年6月20日至2019年2月27日,景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金已呈现持续六十个工做日基金资产净值低于五万万元的景象。

  国内货泉政策继续连结宽松,但央行出力消弭市场对更大程度宽松的预期。降准方面,易行长指出我国降准的空间已较前几年小;降息方面,易行长指出无风险利率颠末2018年的大幅下行后,进一步降低实体企业融资成本更主要的是风险溢价的下降,也正在避免市场对降息发生期望。

  注:因景顺长城景瑞双利按期债券型证券投资基金(以下简称“景瑞双利按期债券基金”)触发基金合同商定的转型条目,该基金自2018年6月20日转型为景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金(以下简称“景瑞双利债券基金”)。

  基金托管人兴业银行股份无限公司按照本基金合同,于2019年4月19日复核了本演讲中的财政目标、净值表示和投资组合演讲等内容,复核内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

  3、因景顺长城景瑞双利按期债券型证券投资基金触发基金合同商定的转型条目,该基金自2018年6月20日转型为景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金。

  基金转型后,2019年2月28日(基金合同生效日)至2019年3月31日,本基金份额净值增加率为0.16%,业绩比力基准收益率为0.05%;

  本演讲期内未呈现基金投资的前十名证券的刊行从体被监管部分立案查询拜访或者正在演讲编制日前一年内遭到公开、惩罚的环境。

  本演讲期内,本基金办理人办理的所有投资组合参取的买卖所公开竞价,同日反向买卖成交较少的单边买卖量跨越该证券当日成交量的5%的买卖共有27次,为公司旗下办理的量化产物因申购赎回环境不分歧根据产物合同商定进行的仓位调整,公司旗下指数基金因指数成份股调整,以及量化产物和指数加强基金按照产物合同商定通过量化模子买卖从而取其他组合发生的反向买卖。投资组合间虽然存正在临近买卖日同向买卖,但连系买卖机会及市场买卖价钱波动阐发表白投资组合间不存正在不公允买卖和洽处输送的可能性。

  本演讲期内,本基金办理人严酷恪守《中华人平易近国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运做办理法子》、《证券投资基金发卖办理法子》和《证券投资基金消息披露办理法子》等相关法令律例及各项实施原则、《景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法令律例的,本着诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产,正在严酷节制风险的根本上,为基金持有人谋求最大好处。本演讲期内,基金运做全体合规,未发觉损害基金持有人好处的行为。基金的投资范畴、投资比例及投资组合合适相关法令律例及基金合同的。

  转型后的景瑞双利债券基金资产设置装备摆设比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例不跨越基金资产的20%,此中,本基金持有的全数权证的市值不得跨越基金资产净值的3%;现金或到期日正在一年以内的债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,此中现金不包罗结算备付金、存出金和应收申购款等。建仓期竣事时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。景瑞双利债券基金合同生效日(2018年6月20日)起至本演讲期末不满一年。

  2、《景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》;

  本演讲期内,本基金办理人严酷施行《证券投资基金办理公司公允买卖轨制指点看法(2011年修订)》,完美响应轨制及流程,通过系统和人工等各类体例正在各营业环节严酷节制买卖公允施行,公允看待旗下办理的所有基金和投资组合。

  注:1、对基金的首任基金司理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为按照公司决定的解聘日期(通知布告前一日);对此后的非首任基金司理,“任职日期”指按照公司决定聘用后的通知布告日期,“离任日期”指按照公司决定的解聘日期(通知布告前一日);

  2、上述基金业绩目标不包罗持有人认购或买卖基金的各项费用,计入费用后现实收益程度要低于所列数字。

  1季度,国内债券市场总体波动下行趋向,此中季初大幅下行,之后波动上行。10年国债、10年国开债、5年AAA中票、3年AAA中票和1年AAA中票收益率别离下行16BP、6BP、4BP、20BP和38BP。国债表示好于政策性金融债,信用债中短端品种好于长端,收益率呈现牛陡走势。虽然平易近企纾困政策频出,但平易近企违约仍正在持续,并向行业中具有较大影响力的龙头企业扩散;国企非标违约也正在增加,信用风险仍然较严峻。

  瞻望2季度,全球经济增加可能继续放缓,国内经济下行的压力仍然存正在,政策还会延续宽信用的标的目的,货泉政策连结稳健宽松不会改变。但中美商业构和可能取得、基建投资反弹和房地产投资具有韧性对根基面有支持,经济表示可能好于预期;信贷和经济企稳证伪需要时间,国内通缩的压力正在上升,权益上涨过快后可能构成泡沫,也将对货泉政策进一步宽松构成限制。因而,债市下行需要更多的利多要素,但也不具备构成熊市的根本;估计数据扰动和买卖情感将对债市发生较大的影响,收益率调整后可能呈现震动款式。

  5.10.1  本基金投资的前十名证券的刊行从体能否呈现被监管部分立案查询拜访的,或正在演讲编制日前一年内遭到公开、惩罚的景象。

  4、《景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金托管和谈》、《景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金托管和谈》;

  基金转型前,2019年1月1日至2019年2月27日(基金合同失效前日),本基金份额净值增加率为0.10%,业绩比力基准收益率为2.96%。

  注:1、对基金的首任基金司理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为按照公司决定的解聘日期(通知布告前一日);对此后的非首任基金司理,“任职日期”指按照公司决定聘用后的通知布告日期,“离任日期”指按照公司决定的解聘日期(通知布告前一日);

  海外方面,欧元区前两大经济体和法国的制制业PMI数据均欠安,全球经济失速的风险正在上升。美联储程度超预期,激发美债收益率呈现短暂的刻日倒挂,对美国经济阑珊的担心也正在加剧。

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